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Los valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 23:00. siempre que sea posible. La moneda presentacíon de las rentabilidades es el Euro(EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto.