Fondo de inversión
Fondo de inversión

Amundi IS JP Morgan EMU Govies AE-C

ISIN: LU1050470373

Rentabilidad (YTD)

8,48%

Último valor liquidativo 121,720 €

-0,16%

(18 Oct 2019)


Evolución de 10.000 (Euros)

Rentabilidad anual (%)
2015 2016 2017 2018
0,83 1,60 0,50 0,66
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Rating Morningstar

Estrategia de inversión

The objective of this Sub-fund is to follow as consistently as possible the performance of the Barclays Euro- Aggregate Treasury Index and to minimize the difference between its performance and that of the Index. To reach this objective, the Sub-Fund will invest in securities sampled from the Index which may lead to an increase of the tracking error.

Riesgo 3 en escala de 1 a 7

El indicador de rentabilidad-riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que marca la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este dato es indicativo del potencial de la rentabilidad y riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil del fondo.

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7

Potencialmente menor rendimiento.
Menor Riesgo.

Potencialmente mayor rendimiento.
Mayor Riesgo.

Información adicional

CATEGORÍA MORNINGSTAR

RF Deuda Pública EUR

GESTORA

Amundi Luxembourg S.A.

FECHA CONSTITUCIÓN

14 Apr 2014

PATRIMONIO

EUR 10.295.751,00 (18 Oct 2019)

COMISIÓN DE GESTIÓN

0,20%

COMISIÓN DE DEPÓSITO

-

GASTOS CORRIENTES

0,35%

Documentación legal e informes

Los Valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 23:00. siempre que sea posible. La moneda de presentación de las rentabilidades es el Euro (EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto. Fuente: Morningstar.

Evolución del precio diario

18 Oct 2019

Rentabilidad anual (%)

18 Oct 2019

0,83 1,60 0,50 0,66
0,86 2,33 -0,27 0,06
1,65 3,20 0,15 0,88
0,86 2,33 -0,27 0,06

Rentabilidad acumulada (%)

18 Oct 2019

-0,16 - -
-0,25 - -
-0,64 - -
1,51 - -
6,09 - -
11,02 - -
2,92 - -
2,95 - -
3,63 - -

Rating Morningstar (relativo a la categoría)

30 Sep 2019

Alta Promedio
Promedio Promedio
Over Average Promedio
Categoría: RF Deuda Pública EUR

Análisis de Rentabilidad/Riesgo

- - -
- - -
- - -
- - -

Estadísticas Modernas de la Cartera

- -
- -
- -

Distribución por clase de activo (%)

Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otros

Comisiones

Generales

Comisión de Suscripción máx. -
Comisión de reembolso máx. -

Información de Compra

Inversión inicial mínima 1 participation
Aportaciones 0.001 EUR

Comisiones anuales

Comisión de gestión máx. 0,20%
Comisión de éxito (máx.) -
Distribución (máx.) -

 

Comisión de depósito máx. -
Ratio de costes netos máx. -
Gastos corrientes 0,35%

Gestión

Datos de la gestora

Nombre
Amundi Luxembourg S.A.
Teléfono
+352 47 676667
Sitio web
http://www.amundi.com
Dirección
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg -

Fondo

Domicilio
Luxembourg
UCITS
Fecha de Creación
14 April 2014

Gestor(es)

Stéphanie  Pless

Fecha de entrada
14 April 2014
Biografía
-
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