Amundi IS MSCI Emerging Markets AE-C
ISIN: LU0996177134
Rentabilidad (YTD)
Último valor liquidativo 138,210 €
(18 Oct 2019)
Evolución de 10.000 (Euros)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| -5,82 | 13,14 | 19,97 | -11,02 |
Estrategia de inversión
The objective of this Sub-fund is to replicate the MSCI Emerging markets Index composition while slightly outperforming the index and maintaining a very low tracking error. The Sub-fund aims to achieve a level of tracking error whereby the annual variability of the difference in returns between the performance of the sub-fund and its index will not normally exceed 2%. On a daily basis, the manager aims to maintain the tracking error under 0.50%.
Riesgo 6 en escala de 1 a 7
El indicador de rentabilidad-riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que marca la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este dato es indicativo del potencial de la rentabilidad y riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil del fondo.
Indicador de riesgo
Potencialmente menor rendimiento.
Menor Riesgo.
Potencialmente mayor rendimiento.
Mayor Riesgo.
Información adicional
CATEGORÍA MORNINGSTAR
RV Global Emergente
GESTORA
Amundi Luxembourg S.A.
FECHA CONSTITUCIÓN
09 Apr 2014
PATRIMONIO
EUR 16.642.767,00 (18 Oct 2019)
COMISIÓN DE GESTIÓN
0,30%
COMISIÓN DE DEPÓSITO
-
GASTOS CORRIENTES
0,45%
Documentación legal e informes
Evolución del precio diario
18 Oct 2019
Rentabilidad anual (%)
18 Oct 2019
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,82 | 13,14 | 19,97 | -11,02 |
| Categoría | -4,62 | 12,41 | 18,78 | -12,25 |
| Benchmark | -5,22 | 14,51 | 20,59 | -10,26 |
| % Rango de cat.(s/100) | -4,62 | 12,41 | 18,78 | -12,25 |
Rentabilidad acumulada (%)
18 Oct 2019
| FONDO | CATEGORÍA | BENCHMARK | |
|---|---|---|---|
| 1 Día | -0,61 | - | - |
| 1 Semana | 0,32 | - | - |
| 1 Mes | 0,05 | - | - |
| 3 Meses | -1,47 | - | - |
| 6 Meses | -3,73 | - | - |
| 1 Año | 11,11 | - | - |
| 3 años anualizado | 5,49 | - | - |
| 5 años anualizado | 5,49 | - | - |
| Desde el lanzamiento | 6,01 | - | - |
Distribución por clase de activo (%)
Distribución sectorial (%)
| SECTOR | FONDO | CATEGORÍA | BENCHMARK |
|---|---|---|---|
| Cíclico | |||
| Materiales Básicos | 7,67 | ||
| Consumo Cíclico | 11,83 | ||
| Servicios Financieros | 24,68 | ||
| Bienes Raices | 2,97 | ||
| Defensivo | |||
| Consumo Defensivo | 7,29 | ||
| Salud | 2,60 | ||
| Servicios Públicos | 2,71 | ||
| Sensible al ciclo | |||
| Servicios de Comunicación | 4,80 | ||
| Energía | 7,24 | ||
| Industrial | 4,83 | ||
| Tecnología | 23,38 | ||
Comisiones
Generales
| Comisión de Suscripción máx. | - |
| Comisión de reembolso máx. | - |
Información de Compra
| Inversión inicial mínima | 1 participation |
| Aportaciones | 0.002 EUR |
Comisiones anuales
| Comisión de gestión máx. | 0,30% |
| Comisión de éxito (máx.) | - |
| Distribución (máx.) | - |
| Comisión de depósito máx. | - |
| Ratio de costes netos máx. | - |
| Gastos corrientes | 0,45% |
Gestión
Datos de la gestora
| Nombre |
Amundi Luxembourg S.A.
|
| Teléfono |
+352 47 676667
|
| Sitio web |
http://www.amundi.com
|
| Dirección |
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
-
|
Fondo
|
Domicilio
|
Luxembourg
|
| UCITS |
Sí
|
| Fecha de Creación |
09 April 2014
|
Gestor(es)
Damien Pagnon
| Fecha de entrada |
27 March 2017
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| Biografía |
-
|