Fondo de inversión
Fondo de inversión

Amundi IS MSCI Emerging Markets AE-C

ISIN: LU0996177134

Rentabilidad (YTD)

11,28%

Último valor liquidativo 138,210 €

-0,61%

(18 Oct 2019)


Evolución de 10.000 (Euros)

Rentabilidad anual (%)
2015 2016 2017 2018
-5,82 13,14 19,97 -11,02
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Rating Morningstar

Estrategia de inversión

The objective of this Sub-fund is to replicate the MSCI Emerging markets Index composition while slightly outperforming the index and maintaining a very low tracking error. The Sub-fund aims to achieve a level of tracking error whereby the annual variability of the difference in returns between the performance of the sub-fund and its index will not normally exceed 2%. On a daily basis, the manager aims to maintain the tracking error under 0.50%.

Riesgo 6 en escala de 1 a 7

El indicador de rentabilidad-riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que marca la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este dato es indicativo del potencial de la rentabilidad y riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil del fondo.

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7

Potencialmente menor rendimiento.
Menor Riesgo.

Potencialmente mayor rendimiento.
Mayor Riesgo.

Información adicional

CATEGORÍA MORNINGSTAR

RV Global Emergente

GESTORA

Amundi Luxembourg S.A.

FECHA CONSTITUCIÓN

09 Apr 2014

PATRIMONIO

EUR 16.642.767,00 (18 Oct 2019)

COMISIÓN DE GESTIÓN

0,30%

COMISIÓN DE DEPÓSITO

-

GASTOS CORRIENTES

0,45%

Documentación legal e informes

Los Valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 23:00. siempre que sea posible. La moneda de presentación de las rentabilidades es el Euro (EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto. Fuente: Morningstar.

Evolución del precio diario

18 Oct 2019

Rentabilidad anual (%)

18 Oct 2019

-5,82 13,14 19,97 -11,02
-4,62 12,41 18,78 -12,25
-5,22 14,51 20,59 -10,26
-4,62 12,41 18,78 -12,25

Rentabilidad acumulada (%)

18 Oct 2019

-0,61 - -
0,32 - -
0,05 - -
-1,47 - -
-3,73 - -
11,11 - -
5,49 - -
5,49 - -
6,01 - -

Rating Morningstar (relativo a la categoría)

30 Sep 2019

Promedio Promedio
Promedio Promedio
Promedio Promedio
Categoría: RV Global Emergente

Análisis de Rentabilidad/Riesgo

30 Sep 2019

15,75 11,30 13,47
0,34 0,64 0,42
8,00 22,00 34,00
4,00 14,00 26,00
-6,73 -6,73 -10,31

Estadísticas Modernas de la Cartera

30 Sep 2019

97,95 98,68
0,98 0,98
-0,47 -0,52

Distribución por clase de activo (%)

Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otros

Distribución sectorial (%)

Cíclico
Materiales Básicos 7,67
Consumo Cíclico 11,83
Servicios Financieros 24,68
Bienes Raices 2,97
Defensivo
Consumo Defensivo 7,29
Salud 2,60
Servicios Públicos 2,71
Sensible al ciclo
Servicios de Comunicación 4,80
Energía 7,24
Industrial 4,83
Tecnología 23,38

Comisiones

Generales

Comisión de Suscripción máx. -
Comisión de reembolso máx. -

Información de Compra

Inversión inicial mínima 1 participation
Aportaciones 0.002 EUR

Comisiones anuales

Comisión de gestión máx. 0,30%
Comisión de éxito (máx.) -
Distribución (máx.) -

 

Comisión de depósito máx. -
Ratio de costes netos máx. -
Gastos corrientes 0,45%

Gestión

Datos de la gestora

Nombre
Amundi Luxembourg S.A.
Teléfono
+352 47 676667
Sitio web
http://www.amundi.com
Dirección
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg -

Fondo

Domicilio
Luxembourg
UCITS
Fecha de Creación
09 April 2014

Gestor(es)

Damien  Pagnon

Fecha de entrada
27 March 2017
Biografía
-
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