Fondo de inversión
Fondo de inversión

iShares Global Govt Bd Idx (LU) A2 USD

ISIN: LU0836513852

Rentabilidad (YTD)

8,93%

Último valor liquidativo 100,920 USD

0,13%

(04 Dec 2019)


Evolución de 10.000 (Euros)

Rentabilidad anual (%)
2013 2014 2015 2016 2017 2018
-8,95 13,21 6,56 3,92 -6,15 3,54
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Rating Morningstar

Estrategia de inversión

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Citigroup World Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia.

Riesgo 4 en escala de 1 a 7

El indicador de rentabilidad-riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que marca la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este dato es indicativo del potencial de la rentabilidad y riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil del fondo.

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7

Potencialmente menor rendimiento.
Menor Riesgo.

Potencialmente mayor rendimiento.
Mayor Riesgo.

Información adicional

CATEGORÍA MORNINGSTAR

RF Global

GESTORA

BlackRock (Luxembourg) SA

FECHA CONSTITUCIÓN

23 Oct 2012

PATRIMONIO

USD 6.090.672,00 (05 Dec 2019)

COMISIÓN DE GESTIÓN

0,45%

COMISIÓN DE DEPÓSITO

-

GASTOS CORRIENTES

0,54%

Documentación legal e informes

Los Valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 23:00. siempre que sea posible. La moneda de presentación de las rentabilidades es el Euro (EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto. Fuente: Morningstar.

Evolución del precio diario

04 Dec 2019

Rentabilidad anual (%)

04 Dec 2019

-8,95 13,21 6,56 3,92 -6,15 3,54
-6,30 12,72 5,39 4,18 -4,81 1,40
-6,81 14,54 7,88 5,14 -5,67 3,78
-6,30 12,72 5,39 4,18 -4,81 1,40

Rentabilidad acumulada (%)

04 Dec 2019

0,13 - -
-0,43 - -
0,22 - -
-2,28 - -
3,31 - -
9,78 - -
1,95 - -
3,85 - -
2,34 - -

Rating Morningstar (relativo a la categoría)

31 Oct 2019

Promedio Promedio
Promedio Promedio
Promedio Promedio
Categoría: RF Global

Análisis de Rentabilidad/Riesgo

30 Nov 2019

5,48 4,78 6,14
1,89 0,49 0,68
7,00 16,00 29,00
5,00 20,00 31,00
-1,86 -1,94 -3,27

Estadísticas Modernas de la Cartera

30 Nov 2019

95,61 99,25
0,99 1,00
-0,69 -0,59

Distribución por clase de activo (%)

Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otros

Comisiones

Generales

Comisión de Suscripción máx. -
Comisión de reembolso máx. -

Información de Compra

Inversión inicial mínima 1 participation
Aportaciones 0.02 USD

Comisiones anuales

Comisión de gestión máx. 0,45%
Comisión de éxito (máx.) -
Distribución (máx.) -

 

Comisión de depósito máx. -
Ratio de costes netos máx. -
Gastos corrientes 0,54%

Gestión

Datos de la gestora

Nombre
BlackRock (Luxembourg) SA
Teléfono
+44 20 77433000
Sitio web
http://www.blackrock.com
Dirección
6D route de Trèves - -

Fondo

Domicilio
Luxembourg
UCITS
Fecha de Creación
23 October 2012

Gestor(es)

Michael  Harper

Fecha de entrada
23 October 2012
Biografía
Michael Harper, CFA, Director and portfolio manager, has been employed by BlackRock International Limited since 2009. Mr. Harper's service with the firm dates back to 1999, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. At BGI, he was also acting co-head of the team focusing primarily on corporate bond portfolios within the Portfolio Solutions team. Mr. Harper earned a BSc degree in mathematics and finance from Southampton University in 1998. Mr. Harper holds the Securities Institute Bond and Fixed Interest Diploma
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