Plan de pensión

Alerta de Liquidez

 El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

 El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Mundiplan Audaz Global PP

Código DGS: N1981


Riesgo en una escala del 1 al 7
1
2
3
4
5
6
7
Menor Riesgo. Potencialmente menor rendimiento.
Mayor Riesgo. Potencialmente mayor rendimiento.

El indicador de rentabilidad-riesgo del plan se corresponde al asignado en el Documento de Datos Fundamentales para el Partícipe. Este dato es indicativo del potencial de la rentabilidad y riesgo del plan y está calculado en base a datos históricos, que pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan, pudiendo variar a lo largo del tiempo.


Rentabilidad (YTD)
8,12%
Rentabilidad 2022
-17,04%
Último valor liquidativo
15,447 €
0,37%
Información actualizada a 03 Feb 2023

Evolución de 10.000 (Euros)

Rentabilidad anual (%)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
8,53 -6,89 26,38 4,48 25,73 -17,04
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estrategia de inversión

La filosofia de inversión del Fondo de Pensiones se centra en valores de renta variable nacional e internacional con un horizonte temporal de inversión a medio y largo plazo. El porcentaje de inversión mínimo en renta variable es el 75%.

Información adicional

CATEGORÍA MORNINGSTAR

RV Global PP

GESTORA

AXA Pensiones EGFP

FECHA CONSTITUCIÓN

14 Jul 2000

PATRIMONIO

EUR 363.276.520,00 (03 Feb 2023)

COMISIÓN DE GESTIÓN

1,50%

COMISIÓN DE DEPÓSITO

0,03%

GASTOS CORRIENTES

-

Los Valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 23:00. siempre que sea posible. La moneda de presentación de las rentabilidades es el Euro (EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto. Fuente: Morningstar.

Evolución del precio diario

03 Feb 2023

Rentabilidad anual (%)

03 Feb 2023

14,71 -4,67 12,66 17,36 14,98 7,23 7,87 8,53 -6,89 26,38 4,48 25,73 -17,04
4,93 -7,74 10,04 18,68 8,20 5,89 4,58 6,83 -11,60 21,24 0,52 21,73 -12,97
19,53 -2,38 14,05 21,20 19,50 10,42 10,73 7,51 -4,11 30,02 6,33 31,07 -12,78
4,93 -7,74 10,04 18,68 8,20 5,89 4,58 6,83 -11,60 21,24 0,52 21,73 -12,97

Rentabilidad acumulada (%)

03 Feb 2023

0,37 - -
1,50 - -
6,72 - -
5,47 - -
-2,30 - -
-4,09 - -
5,72 - -
6,71 - -
4,27 - -

La rentabilidad a 3 y 5 años anualizada, responde a los periodos anualizados de los 3 y 5 últimos años naturales. La rentabilidad a un año, responde a rentabilidad de los últimos 365 días desde la fecha de actualización.

Rating Morningstar (relativo a la categoría)

31 Ene 2023

Promedio Debajo de la media
Over Average Debajo de la media
Alta Debajo de la media
Over Average Debajo de la media
Categoría: RV Global PP

Análisis de Rentabilidad/Riesgo

31 Ene 2023

16,32 16,25 14,71
-0,41 0,40 0,48
5,00 22,00 38,00
7,00 14,00 22,00
-6,20 -11,44 -11,44

Estadísticas Modernas de la Cartera

31 Ene 2023

96,40 97,55
0,86 0,92
-2,02 -2,01

Alerta de Liquidez

 El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

 El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Distribución por clase de activo (%)

Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otros

Distribución sectorial (%)

Cíclico
Materiales Básicos 3,72
Consumo Cíclico 12,45
Servicios Financieros 13,81
Bienes Raices 2,29
Defensivo
Consumo Defensivo 7,49
Salud 13,81
Servicios Públicos 2,96
Sensible al ciclo
Servicios de Comunicación 7,11
Energía 4,55
Industrial 10,29
Tecnología 21,51

Alerta de Liquidez

 El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

 El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Comisiones

Información de Compra

Inversión inicial mínima 150 Euros
Aportaciones 150 EUR

Comisiones anuales

Comisión de gestión máx. 1,50%
Comisión de éxito (máx.) -

 

Comisión de depósito máx. 0,03%
Ratio de costes netos máx. -
Gastos corrientes -

Gestión

Datos de la gestora

Nombre
AXA Pensiones EGFP
Teléfono
+34 902 303 012
Sitio web
http://www.axa.es
Dirección
plaza de la Pau, s/n - Spain

Fondo

Domicilio
España
UCITS
No
Fecha de Creación
14 Jul 2000

Gestor(es)

Loreto  Bernues

Fecha de entrada
14 Jul 2000
Biografía
-

Alerta de Liquidez

 El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

 El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Fuente de la información: Morningstar