Plan de pensión

Alerta de Liquidez

 El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

 El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

BBVA Mercado Monetario PP

Código DGS: N2590


Riesgo en una escala del 1 al 7
1
2
3
4
5
6
7
Menor Riesgo. Potencialmente menor rendimiento.
Mayor Riesgo. Potencialmente mayor rendimiento.

El indicador de rentabilidad-riesgo del plan se corresponde al asignado en el Documento de Datos Fundamentales para el Partícipe. Este dato es indicativo del potencial de la rentabilidad y riesgo del plan y está calculado en base a datos históricos, que pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan, pudiendo variar a lo largo del tiempo.


Rentabilidad (YTD)
0,12%
Rentabilidad 2022
0,09%
Último valor liquidativo
1,139 €
0,01%
Información actualizada a 06 Feb 2023

Evolución de 10.000 (Euros)

Rentabilidad anual (%)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-0,34 -0,74 -0,26 -0,71 -0,24 0,09
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estrategia de inversión

El fondo invierte el 100% de su cartera en activos de renta fija a corto plazo, tanto en deuda pública como en renta fija privada. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 5% en divisas distintas al euro.

Información adicional

CATEGORÍA MORNINGSTAR

Mercado Monetario Euro PP

GESTORA

BBVA Pensiones EGFP

FECHA CONSTITUCIÓN

14 Nov 2001

PATRIMONIO

EUR 570.591.566,00 (03 Feb 2023)

COMISIÓN DE GESTIÓN

0,03%

COMISIÓN DE DEPÓSITO

0,03%

GASTOS CORRIENTES

0,30%

Los Valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 23:00. siempre que sea posible. La moneda de presentación de las rentabilidades es el Euro (EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto. Fuente: Morningstar.

Evolución del precio diario

06 Feb 2023

Rentabilidad anual (%)

06 Feb 2023

-1,16 0,86 1,77 0,20 -0,10 -0,14 0,03 -0,34 -0,74 -0,26 -0,71 -0,24 0,09
-0,04 1,56 2,61 2,03 0,71 -0,18 0,12 -0,55 -1,52 0,27 -0,58 -0,80 -2,02
0,49 1,13 0,33 0,10 0,11 -0,13 -0,40 -0,44 -0,44 -0,46 -0,56 -0,63 -0,08
-0,04 1,56 2,61 2,03 0,71 -0,18 0,12 -0,55 -1,52 0,27 -0,58 -0,80 -2,02

Rentabilidad acumulada (%)

06 Feb 2023

0,01 - -
0,06 - -
0,16 - -
0,37 - -
0,12 - -
0,18 - -
-0,22 - -
-0,34 - -
0,62 - -

La rentabilidad a 3 y 5 años anualizada, responde a los periodos anualizados de los 3 y 5 últimos años naturales. La rentabilidad a un año, responde a rentabilidad de los últimos 365 días desde la fecha de actualización.

Rating Morningstar (relativo a la categoría)

Categoría: Mercado Monetario Euro PP

Análisis de Rentabilidad/Riesgo

31 Ene 2023

0,57 0,64 0,56
-0,05 0,14 0,01
7,00 16,00 21,00
5,00 20,00 39,00
-0,37 -0,89 -0,89

Estadísticas Modernas de la Cartera

31 Ene 2023

1,14 66,75
-2,86 0,02
0,01 -0,04

Alerta de Liquidez

 El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

 El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Distribución por clase de activo (%)

Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otros

Alerta de Liquidez

 El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

 El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Comisiones

Información de Compra

Inversión inicial mínima 30.05 Euros
Aportaciones 30.05 EUR

Comisiones anuales

Comisión de gestión máx. 0,03%
Comisión de éxito (máx.) -

 

Comisión de depósito máx. 0,03%
Ratio de costes netos máx. 1,00%
Gastos corrientes 0,30%

Gestión

Datos de la gestora

Nombre
BBVA Pensiones EGFP
Teléfono
+34 (91)374 6430
Sitio web
http://www.pensionesbbva.com
Dirección
Clara del Rey, 26 - -

Fondo

Domicilio
España
UCITS
Fecha de Creación
14 Nov 2001

Gestor(es)

PABLO ESCUDERO  SANTOS-ASCARZA

Fecha de entrada
01 Ene 2010
Biografía
-

Alerta de Liquidez

 El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

 El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Fuente de la información: Morningstar